Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомИнтегро" ИНН:0276125504 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64145090 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года629640643
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6406430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года629640643
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6406430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года629640643
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6406430
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года618627607
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6276070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года628637617
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6376170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1326
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1326
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года629640643
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6406430
21103 Выручка за отчетный год206367441
21104 Выручка за предыдущий год3674410
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18630190
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год301900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год20337251
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3372510
22203 Управленческие расходы за отчетный год960
22204 Управленческие расходы за предыдущий год600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11331251
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3312510
23503 Прочие расходы за отчетный год8122
23504 Прочие расходы за предыдущий год1220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3319249
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3192490
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1200
24603 Прочее за отчетный год-230226
24604 Прочее за предыдущий год302260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1117223
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год172230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1117223
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год172230
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3163000
32008 Величина капитала на 3164000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)20600
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20600
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)20600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)21700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1100
33218 Убыток (ИТОГО)1100
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20600
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)20600
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3161900
33008 Величина капитала на 3162900
36003 Чистые активы на 3162900
36004 Чистые активы на 3164000
41103 Поступления – всего за отчетный год20600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год20600
41203 Платежи – всего за отчетный год21700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год18600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1500
41293 Прочие платежи за отчетный год1600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-11)/Стоимость активов (629) = -1.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (186+0+9) = 5.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11)/Выручка (206) = 5.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-11)/Выручка (206) = -5.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 629

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 629

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 629

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.998

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 628

Индекс Альтмана Z = 665.925

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (629), коэффициент быстрой ликвидности (629), коэффициент текущей ликвидности (629), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (5.34%), рентабельность компании (-5.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТелекомИнтегро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить