Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований "Маркон Уфа" ИНН:0276125575 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64146066 ОКВЭД:74.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года419152
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года152101
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19381545
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15451059
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23571697
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16971160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23571697
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16971160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23351446
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1446818
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23471458
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1458830
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10239
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года239330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10239
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года239330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23571697
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16971160
21103 Выручка за отчетный год8741422
21104 Выручка за предыдущий год14222705
21203 Себестоимость продаж за отчетный год149605
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6051721
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год725817
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год817984
22203 Управленческие расходы за отчетный год40
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год721817
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год817984
23503 Прочие расходы за отчетный год3530
23504 Прочие расходы за предыдущий год3012
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год686787
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год787972
24603 Прочее за отчетный год18159
24604 Прочее за предыдущий год159304
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год668628
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год628668
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год668628
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год628668

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (668)/Стоимость активов (2357) = 28.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (721)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (149+0+4) = 471.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (721)/Выручка (874) = 82.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (668)/Выручка (874) = 76.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 235.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 235.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 193.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.283

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.291

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 234.7

Индекс Альтмана Z = 255.847

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (193.8), коэффициент быстрой ликвидности (235.7), коэффициент текущей ликвидности (235.7), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (82.49%), рентабельность компании (76.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр Маркетинговых и политических исследований Маркон Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить