Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазсервис" ИНН:0276126219 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64148361 ОКВЭД:29.12.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года107381176
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года314194269
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года32419172118
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32419172118
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-8-5131
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5131254
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года81401633
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1401633133
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года81401633
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1401633133
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1891531731
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1891531731
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32419172118
21104 Выручка за предыдущий год711148998438
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год817050278407
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1059-12831
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1059-12831
23503 Прочие расходы за отчетный год325297
23504 Прочие расходы за предыдущий год25297561
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3-1084-121
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1084-121111
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5222
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3-1089-123
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1089-12389

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.42

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-15.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить