Общество с ограниченной ответственностью "ТрейдДеталь" ИНН:0276126699 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64163001 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10216293220
12104 Запасы на конец предыдущего года216293220477
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8303255408
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года303255408595
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года185195500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5195506580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18519550658
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5195506581210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года18000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3836300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18383630
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года38363019
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4755146281191
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4815146280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18519550658
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5195506581210
21103 Выручка за отчетный год179614291443
21104 Выручка за предыдущий год796142914433752
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год779140814243738
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год117210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1721190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год117210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1721190
23403 Прочие доходы за отчетный год111000
23503 Прочие расходы за отчетный год10815147
23504 Прочие расходы за предыдущий год1514712
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1012
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год32610
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26102
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3260
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год26100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3)/Стоимость активов (18) = 16.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (1) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3)/Выручка (1) = 300 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.222

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.746

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (300%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрейдДеталь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить