Общество с ограниченной ответственностью "Аква Строй Технологии" ИНН:0276127501 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67176470 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1435143513961157
12104 Запасы на конец предыдущего года143513961157786
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8800
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года8080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года272763126
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2763107494
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1470147014620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1470146212890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1470147014621294
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1470146212941306
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5252590
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5259670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года62626977
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года62697726
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1408140813931217
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1408139312171280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1408140813930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1408139312170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1470147014621294
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1470146212941306
21104 Выручка за предыдущий год6183225004552
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год330118954207
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год315316050
22204 Управленческие расходы за предыдущий год315315270
23504 Прочие расходы за предыдущий год161011
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-16650
24604 Прочее за предыдущий год61310
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7-851326
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7-8510
36003 Чистые активы на 3162000
36004 Чистые активы на 3162000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1470) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.042

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.044

Индекс Альтмана Z = 0.322

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-116.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аква Строй Технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить