Общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии и комплектация" ИНН:0276127773 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67179497 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года83201
11504 Основные средства на конец предыдущего года2011834
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года83201
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2011834
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1473237
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2376926
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года26710
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года24039
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года397
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4415276
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2766933
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4498477
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4778767
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-61570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-56760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-6127-5646
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5646-4470
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года39390
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года56390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6686484
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4849055
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10625484
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года61239319
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4498477
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4778767
21103 Выручка за отчетный год8884280
21104 Выручка за предыдущий год42805429
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10004798
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47987754
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-112-518
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-518-2325
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-112-518
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-518-2325
23403 Прочие доходы за отчетный год3388678
23404 Прочие доходы за предыдущий год678568
23503 Прочие расходы за отчетный год37241327
23504 Прочие расходы за предыдущий год1327540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-448-1167
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1167-2297
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год339
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год99
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-481-1176
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1176-2306
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4810
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-481)/Стоимость активов (4498) = -10.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-112)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1000+0+0) = -11.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-112)/Выручка (888) = -12.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-481)/Выручка (888) = -54.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.505

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.107

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.577

Индекс Альтмана Z = -4.939

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.16), коэффициент наличия собственных средств (-1.36), рентабельность продукции (-12.61%), рентабельность компании (-54.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительные технологии и комплектация

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить