ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО" ИНН:0276128135 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67183889 ОКВЭД:70.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года109525898516263741719
11504 Основные средства на конец предыдущего года89851626374171928539
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года9537690648183330
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года6906481833302326
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1590358400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года119062983476745545049
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года98347710394504930865
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года18791875030
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года18750300
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года95010702051831
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года163392362
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39236217
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года101235895578
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12555784502
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2052154177688310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1541418483106350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года121114998887522353359
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года99888752235335937215
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4504-3292-3023-3308
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3292-3023-3308-3058
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4494-3282-3013-3298
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3282-3013-3298-3048
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3870925294754163
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2529475416316197
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года8624615640832513
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года6156408325131570
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4733331450116242576
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3145011624257617767
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года57722506276367453760
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года50627636745376022496
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20344209112938321
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2091129383210
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года941000
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года10000
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года11517200
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года172000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года78275717206661254081
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года71720666125408122496
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года121114998887522353359
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года99888752235335937215
21103 Выручка за отчетный год94961061025
21104 Выручка за предыдущий год610610250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год94961061025
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год610610250
22203 Управленческие расходы за отчетный год1738753550404
22204 Управленческие расходы за предыдущий год753550404278
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-789-14360-379
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-14360-379-278
23204 Проценты к получению за предыдущий год86359880
23403 Прочие доходы за отчетный год5000
23503 Прочие расходы за отчетный год5922285220
23504 Прочие расходы за предыдущий год22852203477
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1376-285367-311
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-285367-311-3755
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-111-28-8-2
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-28-8-26
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год246820711570942
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год207115709421321
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год2632208714881003
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2087148810032065
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1212-269285-250
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-269285-250-3011
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1212-269285-250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-269285-250-3011
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-3292-3023-3308-3058
32008 Величина капитала на 31-3282-3013-3298-3048
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))12122690250
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)12122690250
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))12122690250
33218 Убыток (ИТОГО)12122690250
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-4504-3292-3023-3308
33008 Величина капитала на 31-4494-3282-3013-3298
36003 Чистые активы на 31-4494-3282-3013-3298
36004 Чистые активы на 31-3282-3013-3298-3048
41103 Поступления – всего за отчетный год95411131781847
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год94910681780
41193 Прочие поступления за отчетный год54501847
41203 Платежи – всего за отчетный год131252800827583
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8054181921180
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год870315158191
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2521000
41293 Прочие платежи за отчетный год1680666648212
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-12171-1687-6491264
43103 Поступления – всего за отчетный год28975548321091129743
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год28975388571091129743
43203 Платежи – всего за отчетный год170334362143318526
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год170334262143318526
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год11942112111047811217
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-229389-5945

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1212)/Стоимость активов (121114) = -1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-789)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1738) = -45.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-789)/Выручка (949) = -83.14 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1212)/Выручка (949) = -127.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.151

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.036

Индекс Альтмана Z = -1.135

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (-83.14%), рентабельность компании (-127.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДИО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить