Общество с ограниченной ответственностью "РВД Гидро" ИНН:0276128569 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67188378 ОКВЭД:25.13.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года33701145623723
11504 Основные средства на конец предыдущего года11456237230
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года337011456230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11456237230
12103 Запасы на конец отчетного года51571028688
12104 Запасы на конец предыдущего года71028688307
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1182865580218
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года86558020946
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года129245632
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24563242
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года193270
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года32790
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года184516319290
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16319293380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5215277615521061
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года277615521061395
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года680183160
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18316220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6901932632
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1932632-37
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года85000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года85000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4110865428
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40292583661597
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2583661597258
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4440258315260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2583152610290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5215277615521061
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года277615521061395
21103 Выручка за отчетный год8750791354903928
21104 Выручка за предыдущий год7913549039282003
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6631713149453857
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7131494532121971
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21197825450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7825457160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2411761950
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год17619500
22203 Управленческие расходы за отчетный год15598394610
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8394616450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год319-233-1110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-233-111710
23303 Проценты к уплате за отчетный год75110905
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1109050
23403 Прочие доходы за отчетный год16301134554220
23404 Прочие доходы за предыдущий год113455422011
23503 Прочие расходы за отчетный год1281548258199
23504 Прочие расходы за предыдущий год54825819933
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год593243950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24395870
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год96602318
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6023183
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4971837269
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18372697
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год497183720
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18372690

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (497)/Стоимость активов (5215) = 9.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (319)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6631+241+1559) = 3.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (319)/Выручка (8750) = 3.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (497)/Выручка (8750) = 5.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.419

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.095

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.114

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.152

Х5 = Выручка/Активы = 1.678

Индекс Альтмана Z = 1.873

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<1.873<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (0.42), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (3.65%), рентабельность компании (5.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РВД Гидро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить