Общество с ограниченной ответственностью "Уфатехинтер сервис" ИНН:0276129026 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67821947 ОКВЭД:51.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года210201872
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года21020180
12103 Запасы на конец отчетного года735760162930
12104 Запасы на конец предыдущего года760162939344
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3547126449264477
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года126449264468596
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года271024252093565
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24252093565402
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6992444971810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4449718159720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9094444971996044
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4449719960441468
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7392372226341654
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года372226341654518
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года845032783363
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года85772712871027
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72712871027632
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года170272745650
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года727456543900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9094444971996044
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4449719960441468
21103 Выручка за отчетный год30976282242291811422
21104 Выручка за предыдущий год2822422918114222732
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2915026859211379494
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год268592113794942037
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1826136517810
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1365178119280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1826136517810
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1365178119280
23403 Прочие доходы за отчетный год79514664350
23404 Прочие доходы за предыдущий год46643509
23503 Прочие расходы за отчетный год5368395972217
23504 Прочие расходы за предыдущий год39597221771
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4409143612440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1436124417110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год739295264375
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год295264375125
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год367011419801336
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11419801336508

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3670)/Стоимость активов (9094) = 40.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1826)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29150+0+0) = 6.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1826)/Выручка (30976) = 5.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3670)/Выручка (30976) = 11.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.675

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.404

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.485

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.343

Индекс Альтмана Z = 13.564

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.59), коэффициент быстрой ликвидности (3.68), коэффициент текущей ликвидности (4.11), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (5.89%), рентабельность компании (11.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфатехинтер сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить