Товарищество собственников жилья "Лесной проезд, 6/5" ИНН:0276130078 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67835369 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6868
11504 Основные средства на конец предыдущего года680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6868
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года680
12104 Запасы на конец предыдущего года167167
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года968564
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года564558
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года835179
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17976
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1803910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года910801
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1871978
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года978801
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года833173
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1730
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года858572
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года572561
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1691745
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года745561
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года180233
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года233240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года180233
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года233240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1871978
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года978801
21103 Выручка за отчетный год66580
21104 Выручка за предыдущий год56010
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год66580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год56010
22203 Управленческие расходы за отчетный год63000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год55140
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год870
23403 Прочие доходы за отчетный год120
23404 Прочие доходы за предыдущий год60
23503 Прочие расходы за отчетный год200
23504 Прочие расходы за предыдущий год260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год640
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2860
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2860
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год110
61003 Остаток средств на начало отчетного года1730
62203 Целевые взносы за отчетный год664167
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год4000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1064173
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год210
63263 прочие за отчетный год210
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год3820
63003 Использовано средств - всего за отчетный год4030
64003 Остаток средств на конец отчетного года834173

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (286)/Стоимость активов (1871) = 15.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (358)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+6300) = 5.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (358)/Выручка (6658) = 5.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Рентабельность компании

Чистая прибыль (286)/Выручка (6658) = 4.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.867

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.187

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.394

Индекс Альтмана Z = 17.307

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.64), коэффициент быстрой ликвидности (10.02), коэффициент текущей ликвидности (10.02), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (5.38%), рентабельность компании (4.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Лесной проезд, 65

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить