Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехСервис-Уфа" ИНН:0276130208 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67837049 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года313150946275
11504 Основные средства на конец предыдущего года509462757347
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года246562873040
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года8730400
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года5435495530
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года49553094
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года255128973536305
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9735363057441
12103 Запасы на конец отчетного года177253226729219059
12104 Запасы на конец предыдущего года226729219059209296
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года444421097658
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года21097658279
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года332174654343127
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года465434312767722
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года470318111441
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3181114414515
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8825181297
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5181297797
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года216266279081282582
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года279081282582282608
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года471394376434288887
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года376434288887290049
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1277147591562551
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года759156255134875
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1277247592562561
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года759256256134885
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года20000011005942524
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года11005942524115710
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1287368
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года736849
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года20012811013142592
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года11013142592115759
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4461070
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года140144187332181953
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года187332181953138429
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года2700
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года292529381782
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года29381782976
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года143542190378183735
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года190378183735139405
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года471394376434288887
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года376434288887290049
21103 Выручка за отчетный год160827520003711846244
21104 Выручка за предыдущий год200037118462441331536
21203 Себестоимость продаж за отчетный год151262719360811766511
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год193608117665111263763
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год956486429079733
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год642907973367773
22103 Коммерческие расходы за отчетный год656766927471681
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год692747168153462
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29972-49848052
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4984805214311
23203 Проценты к получению за отчетный год7815232499
23204 Проценты к получению за предыдущий год232499191
23303 Проценты к уплате за отчетный год1299973163207
23304 Проценты к уплате за предыдущий год731632072551
23403 Прочие доходы за отчетный год672833383841190
23404 Прочие доходы за предыдущий год338384119039881
23503 Прочие расходы за отчетный год330671257515978
23504 Прочие расходы за предыдущий год125751597811774
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год590041128730156
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год112873015640058
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год690621171752
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год211717524701
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-884-878589
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-878589512
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год50518
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год51847
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год480492766
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год49276694
24603 Прочее за отчетный год729728645
24604 Прочее за предыдущий год728645529
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год517991336427807
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год133642780734875
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год517991336427807
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год133642780734875
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 317591500
32008 Величина капитала на 317592500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5179900
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)5179900
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5179900
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)5179900
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3112771400
33008 Величина капитала на 3112772400
36003 Чистые активы на 3112772400
36004 Чистые активы на 317592500
41103 Поступления – всего за отчетный год168471600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год143223900
41193 Прочие поступления за отчетный год25247700
41203 Платежи – всего за отчетный год171531000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год127939400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2546800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1272000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год708300
41293 Прочие платежи за отчетный год39064500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3059400
42103 Поступления – всего за отчетный год150649500
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год149907700
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год741800
42203 Платежи – всего за отчетный год165861200
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год27700
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год165833500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-15211700
43103 Поступления – всего за отчетный год24281300
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год24281300
43203 Платежи – всего за отчетный год6281300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год6281300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год18000000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-271100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (51799)/Стоимость активов (471394) = 10.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29972)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1512627+65676+0) = 1.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29972)/Выручка (1608275) = 1.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (51799)/Выручка (1608275) = 3.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.161

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.11

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.125

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.372

Индекс Альтмана Z = 2.645

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.95), коэффициент текущей ликвидности (3.22), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (1.86%), рентабельность компании (3.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить