Общество с ограниченной ответственностью "СтройПластСнаб" ИНН:0276131106 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67846002 ОКВЭД:51.53.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1139611396864711786
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года113968647117861146
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31314366
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31436665
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11427114271766722637
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11427176672263712102
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11427114271766722637
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11427176672263712102
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4072-4072104136
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4072104136101
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4062-4062114146
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4062114146111
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года38913891113459792
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года38911134597928683
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1159811598620812699
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года115986208126993308
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15489154891755322491
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15489175532249111991
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11427114271766722637
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11427176672263712102
21104 Выручка за предыдущий год33216423314733212123
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30369395184278610873
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2847281345461250
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2313235443231094
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год534459223156
23304 Проценты к уплате за предыдущий год25221200
23404 Прочие доходы за предыдущий год20712100
23504 Прочие расходы за предыдущий год458611313429
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-409725589127
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год79705425
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-417618535102
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-417618535102

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (11427) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.015

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.262

Индекс Альтмана Z = -0.374

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (-0.36), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-12.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройПластСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить