Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Финанс Консалтинг" ИНН:0276131265 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67848395 ОКВЭД:74.12.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года480
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65136
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13636
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4428
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2824
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года109164
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16467
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года157164
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16467
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года120116
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11618
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года130126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12628
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2738
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3839
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2738
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3839
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года157164
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16467
21103 Выручка за отчетный год582470
21104 Выручка за предыдущий год470360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год582470
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год470360
22103 Коммерческие расходы за отчетный год520326
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год326331
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год62144
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14429
23503 Прочие расходы за отчетный год5946
23504 Прочие расходы за предыдущий год4611
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год398
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9818
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год398
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9818
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год398
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9818

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3)/Стоимость активов (157) = 1.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (62)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+520+0) = 11.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (62)/Выручка (582) = 10.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3)/Выручка (582) = 0.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.522

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.815

Индекс Альтмана Z = 8.67

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.63), коэффициент быстрой ликвидности (4.04), коэффициент текущей ликвидности (4.04), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (10.65%), рентабельность компании (0.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс Финанс Консалтинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить