Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЖКХ КПД" ИНН:0276131346 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67820563 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года144360006000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года144360006000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8919539
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1953939
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года891952171
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19521712171
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8916388171
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года163881718171
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1-8472-12
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8472-12-12
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9-8462-2
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8462-2-2
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1010081718171
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8002
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года80101008173
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1010081738173
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8916388171
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года163881718171
23403 Прочие доходы за отчетный год800
23503 Прочие расходы за отчетный год984600
23504 Прочие расходы за предыдущий год846008
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-84600
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-846000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-84600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-846000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1-84600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-846000
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31-8472-120
32008 Величина капитала на 31-8462-20
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))847300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)847300
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31-1-84720
33008 Величина капитала на 319-84620
36003 Чистые активы на 319-84620
36004 Чистые активы на 31-8462-20
41103 Поступления – всего за отчетный год81650
41133 От перепродажи финансовых вложений за отчетный год200
41193 Прочие поступления за отчетный год61650
41203 Платежи – всего за отчетный год14120
41293 Прочие платежи за отчетный год14120
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-61530
43203 Платежи – всего за отчетный год10099970
43293 Прочие платежи за отчетный год10000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-10030
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1061560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (89) = -1.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.11

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.11<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.101

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.113

Индекс Альтмана Z = 0.671

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.11), коэффициент быстрой ликвидности (1.11), коэффициент текущей ликвидности (1.11), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖКХ КПД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить