Общество с ограниченной ответственностью "СтройРегион" ИНН:0276132068 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67853960 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1850185018501762
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1850185017621080
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2220
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1852185218522215
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1852185222151126
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1852185218522215
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1852185222151126
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года31313128
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3131282
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года41414138
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41413812
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1810181018102176
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1810181021761113
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1810181118112177
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1810181121771114
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1852185218522215
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1852185222151126
21104 Выручка за предыдущий год13681136814196831238
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13587135874177230980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9494196258
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4646146249
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4848509
23404 Прочие доходы за предыдущий год1111
23504 Прочие расходы за предыдущий год44187
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4545333
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9961
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3636272
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3636272

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1852) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.023

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.023

Индекс Альтмана Z = 0.175

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройРегион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить