Общество с ограниченной ответственностью "Технологии розничной торговли" ИНН:0276132580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67840011 ОКВЭД:52.27

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года192192
12104 Запасы на конец предыдущего года192737
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20852085
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20852419
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года436
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22772281
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22813192
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22772281
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года22813213
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15859-15859
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-15859-15045
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1247012471
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1247012387
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1247012471
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1247012387
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56665670
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года56705871
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года56665670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года56705871
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22772281
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года22813213
21104 Выручка за предыдущий год878610228
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год943915056
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-653-4828
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-653-4828
23404 Прочие доходы за предыдущий год1782140
23504 Прочие расходы за предыдущий год2542574
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-729-5262
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год85104
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-814-5366

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2277) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -6.96

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.488

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.874

Индекс Альтмана Z = -10.679

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.37), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (-6.96), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-9.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технологии розничной торговли

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить