Общество с ограниченной ответственностью "УфаГеоТехПроект" ИНН:0276133255 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92803920 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года743267133879
11504 Основные средства на конец предыдущего года671338790
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года743267133879
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года671338790
12103 Запасы на конец отчетного года1583
12104 Запасы на конец предыдущего года730
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года77436432087637
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3772476370
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года200000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года400000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года83813955306
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года139553060
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года166100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года148400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года819634461112946
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года44611129460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года893955132416825
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51324168250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1164600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года999800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года116561000814328
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10008143280
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года220
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года77736413142496
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4131424960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года77738413162496
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4131624960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года893955132416825
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51324168250
21103 Выручка за отчетный год559643995421243
21104 Выручка за предыдущий год39954212430
21203 Себестоимость продаж за отчетный год40708532427189
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15256-1328814054
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год39954140540
22203 Управленческие расходы за отчетный год1265000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5324200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2606-1328814054
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-13288140540
23203 Проценты к получению за отчетный год15800
23204 Проценты к получению за предыдущий год800
23404 Прочие доходы за предыдущий год15977410
23503 Прочие расходы за отчетный год435702144
23504 Прочие расходы за предыдущий год7021440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2329199513951
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1995139510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год68018971109
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год189711090
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16499812842
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год98128420
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год164900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9800
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31999800
32008 Величина капитала на 311000800
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31999800
33008 Величина капитала на 311000800
36003 Чистые активы на 311165600
36004 Чистые активы на 311000800
41103 Поступления – всего за отчетный год8923800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2375200
41193 Прочие поступления за отчетный год6548600
41203 Платежи – всего за отчетный год8112700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1843200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год217900
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год55100
41293 Прочие платежи за отчетный год5996500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год811100
42103 Поступления – всего за отчетный год227200
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год220000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год7200
42203 Платежи – всего за отчетный год220000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год220000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год7200
43203 Платежи – всего за отчетный год382700
43293 Прочие платежи за отчетный год382700
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-382700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период435600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1649)/Стоимость активов (89395) = 1.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2606)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40708+0+12650) = 4.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2606)/Выручка (55964) = 4.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1649)/Выручка (55964) = 2.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.047

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.026

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.15

Индекс Альтмана Z = 0.699

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (4.66%), рентабельность компании (2.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаГеоТехПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить