Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" ИНН:0276133632 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61160410 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19190
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года292910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года291010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года292910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года291010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-82-820
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-72-7210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-721010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1011010
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1011010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года292910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года291010
23503 Прочие расходы за отчетный год82820
23504 Прочие расходы за предыдущий год8200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-82-820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-8200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-82-820
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-82-820
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-8200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-82)/Стоимость активов (29) = -282.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-82)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.483

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.828

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.828

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.713

Индекс Альтмана Z = -45.261

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (0.19), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (-2.48), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить