ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕДПОСТАВКА" ИНН:0276134499 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92818837 ОКВЭД:29.11.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года69584241280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года584241280630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7517593
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1759394
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11994127159
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14419458626758
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года194586267581602
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14419458626789
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года194586267894736
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1315910196
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5910196-447
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14169111106
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69111106-437
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года40548662203580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года385265463
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года852654631593
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года312557516683
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года125575166835173
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14419458626789
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года194586267894736
21103 Выручка за отчетный год714467521623485
21104 Выручка за предыдущий год4675216234850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4834550560790
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45505607900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23112516022695
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год125160226950
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2000
22203 Управленческие расходы за отчетный год427615802138
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7615802138540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1874922557
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4922557-540
23303 Проценты к уплате за отчетный год548500
23304 Проценты к уплате за предыдущий год85000
23403 Прочие доходы за отчетный год1083302712
23404 Прочие доходы за предыдущий год833027120
23503 Прочие расходы за отчетный год4529462589
23504 Прочие расходы за предыдущий год2946258919
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год98186680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год186680-559
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2641136
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год411360
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-6000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год72145432
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год145432-447
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год72145432
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год145432-447

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (72)/Стоимость активов (144) = 50 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (187)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (483+2+42) = 35.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (187)/Выручка (714) = 26.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (72)/Выручка (714) = 10.08 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.979

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.681

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 47

Х5 = Выручка/Активы = 4.958

Индекс Альтмана Z = 27.929

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (25), коэффициент быстрой ликвидности (48), коэффициент текущей ликвидности (48), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (26.19%), рентабельность компании (10.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМЕДПОСТАВКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить