Общество с ограниченной ответственностью "СтройДинамикаСервис" ИНН:0276135140 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67853166 ОКВЭД:45.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1251017736
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года116510900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года109000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года74812661466
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12661466145
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года191324812483
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24812483881
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года191324812483
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24812483881
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1900
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года141000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года72700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1429747567
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года746567320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года48417341916
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17341916561
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48417341916
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17341916561
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года191324812483
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24812483881
21103 Выручка за отчетный год111171164411910
21104 Выручка за предыдущий год11644119106899
21203 Себестоимость продаж за отчетный год103171140411588
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11095115886511
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год800240322
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год549322388
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1900
22203 Управленческие расходы за отчетный год29100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год29000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год509240322
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год240322388
23503 Прочие расходы за отчетный год161515
23504 Прочие расходы за предыдущий год151512
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год493225307
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год225307376
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год493180245
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год225245301
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год49300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22500
32003 Величина капитала на 311900
32007 Величина капитала на 3172700
32008 Величина капитала на 3174600
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))68200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)68200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))68200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)68200
33003 Величина капитала на 311900
33007 Величина капитала на 31141000
33008 Величина капитала на 31142900
36003 Чистые активы на 31142900
36004 Чистые активы на 3174600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (493)/Стоимость активов (1913) = 25.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (509)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10317+0+291) = 4.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (509)/Выручка (11117) = 4.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (493)/Выручка (11117) = 4.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.747

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.258

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.258

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.952

Индекс Альтмана Z = 10.575

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.55), коэффициент быстрой ликвидности (3.95), коэффициент текущей ликвидности (3.95), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (4.58%), рентабельность компании (4.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройДинамикаСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить