Общество с ограниченной ответственностью "СоцРемСтрой" ИНН:0276135157 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67856874 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года538211178
11504 Основные средства на конец предыдущего года82111780
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5382134178
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года821365780
12103 Запасы на конец отчетного года3122121672162382893
12104 Запасы на конец предыдущего года2167215217289310
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года42421200
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года4212000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года57704600684213221998
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6006843282219985079
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года101000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1020300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года801663714086
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16637140863088
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года89057819585873038977
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8195858859389778197
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года89110820406007139055
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8204060224390558197
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12121210
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12121010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года122131719901411
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года131719901411781
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года134132920021421
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года132920021421791
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года29854000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года29854302
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года34243000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года54733508575806737634
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5085758219376347174
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года88976508575806737634
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5085758219376347404
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года89110820406007139055
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8204060224390558197
21103 Выручка за отчетный год5731965841234886113507
21104 Выручка за предыдущий год658412317411135070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5116362303233982110146
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год623032324241101460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год615635389043361
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3538-68333610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год615635389043361
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3538-68333610
23203 Проценты к получению за отчетный год32032500
23204 Проценты к получению за предыдущий год32575800
23303 Проценты к уплате за отчетный год328318960889
23304 Проценты к уплате за предыдущий год18961558890
23403 Прочие доходы за отчетный год637214360153
23404 Прочие доходы за предыдущий год2143631981530
23503 Прочие расходы за отчетный год3298226121801838
23504 Прочие расходы за предыдущий год22612237418380
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год532791724787
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7917447870
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год114210145157
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2101651570
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год75200
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год521600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год418581579630
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5815796300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год418581579630
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5815796300
32003 Величина капитала на 3112000
32007 Величина капитала на 311890000
32008 Величина капитала на 311902000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))418000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)418000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))418000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)418000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2186000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2186000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2186000
33278 Дивиденды (ИТОГО)2186000
33003 Величина капитала на 3112000
33007 Величина капитала на 31122000
33008 Величина капитала на 31134000
36003 Чистые активы на 31134000
36004 Чистые активы на 311902000
41103 Поступления – всего за отчетный год46548000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год44055000
41193 Прочие поступления за отчетный год2493000
41203 Платежи – всего за отчетный год36159000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год16198000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5199000
41293 Прочие платежи за отчетный год14762000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10389000
42103 Поступления – всего за отчетный год7000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год7000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год7000
43103 Поступления – всего за отчетный год2836000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2315000
43193 Прочие поступления за отчетный год521000
43203 Платежи – всего за отчетный год972000
43293 Прочие платежи за отчетный год972000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1864000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период12260000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (418)/Стоимость активов (89110) = 0.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6156)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (51163+0+0) = 12.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6156)/Выручка (57319) = 10.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (418)/Выручка (57319) = 0.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.385

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 2.584

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.584<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (10.74%), рентабельность компании (0.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СоцРемСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить