ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТМАСТЕР-УФА" ИНН:0276136619 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92841463 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года563765401567
12104 Запасы на конец предыдущего года654015670
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года263327361341
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года273610580
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33443863405
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года38634050
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года102011810
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11812830
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12634108436313
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1084363130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12634108436313
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1084363130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1202199925715
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года999257150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12032100025725
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1000257250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года602841588
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8415880
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года602841588
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8415880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12634108436313
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1084363130
21103 Выручка за отчетный год279612170622183
21104 Выручка за предыдущий год21706221830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год256191711517705
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17115177050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год234245914478
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год459144780
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год234245814478
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год458144780
23403 Прочие доходы за отчетный год2500
23503 Прочие расходы за отчетный год591510
23504 Прочие расходы за предыдущий год15100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год230845664468
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год456644680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год275216220
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2162200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год203343504248
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год435042480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год203343504248
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год435042480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2033)/Стоимость активов (12634) = 16.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2342)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25619+0+0) = 9.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2342)/Выручка (27961) = 8.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2033)/Выручка (27961) = 7.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.952

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.161

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.183

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.987

Индекс Альтмана Z = 28.986

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.55), коэффициент быстрой ликвидности (9.93), коэффициент текущей ликвидности (20.99), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (8.38%), рентабельность компании (7.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТМАСТЕР-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить