ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАЛИФТ" ИНН:0276137002 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92847224 ОКВЭД:29.22.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года523777403359
11504 Основные средства на конец предыдущего года7774033590
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года523777403359
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7774033590
12103 Запасы на конец отчетного года3368398764954333
12104 Запасы на конец предыдущего года3987649543330
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года42370313932152618612
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3139321526186120
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6591796329054677
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7963290546770
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19096997872712696
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года69978727126960
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1032681363
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года26813530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года54341506083979640321
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5060839795403210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года54864513854019940680
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5138540198406800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2924850621471820667
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года506214718206670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2925850721472820677
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года507214728206770
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года7000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года918932305056
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года323050560
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16410140082546919947
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1400825469199470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года25599463132547120003
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4631325470200030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года54864513854019940680
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5138540198406800
21103 Выручка за отчетный год160560160690160798125876
21104 Выручка за предыдущий год1606901607981258760
21203 Себестоимость продаж за отчетный год93979955489400882026
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9554894008820260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год66581651426679043850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6514266790438500
22203 Управленческие расходы за отчетный год27809288233349918350
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2882333499183500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год38772363193329125500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3631933291255000
23203 Проценты к получению за отчетный год163532241344
23204 Проценты к получению за предыдущий год5322413440
23303 Проценты к уплате за отчетный год2194102064
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1020640
23403 Прочие доходы за отчетный год100512803776333
23404 Прочие доходы за предыдущий год128037763330
23503 Прочие расходы за отчетный год106216284711240
23504 Прочие расходы за предыдущий год162847112400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год36684332683359725873
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3326833597258730
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7413751168415183
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7511684151830
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-50000
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год7000
24603 Прочее за отчетный год1717380
24604 Прочее за предыдущий год173800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год29247257402671820690
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2574026718206900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год29247257402671820690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2574026718206900
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 31506214718206670
32008 Величина капитала на 31507214728206770
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))29248257412674120667
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)29248257412674120677
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))29248257412674120667
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)29248257412674120667
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))506235397326900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)506235397326900
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))506235397326900
33278 Дивиденды (ИТОГО)506235397326900
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 312924850621471820667
33008 Величина капитала на 312925850721472820677
36003 Чистые активы на 312925850721472820677
36004 Чистые активы на 31507214728206770
41103 Поступления – всего за отчетный год15615615498715711027868
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год151731154510156830633
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год388000
41193 Прочие поступления за отчетный год403747728027235
41203 Платежи – всего за отчетный год13550213624014218282555
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год33356286154187613859
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год88159728306396455103
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год106560
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год8558762260660
41293 Прочие платежи за отчетный год5419271673022013593
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год206541874714928-54687
42103 Поступления – всего за отчетный год547813797346550
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год547813763346550
42203 Платежи – всего за отчетный год226319086328620
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год226318499328620
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год3215-528917930
43103 Поступления – всего за отчетный год54633421000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год54633421000
43203 Платежи – всего за отчетный год3441949397206900
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год440447397188280
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год30015200000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-28956-15187-206900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5087-1729-3969-54687

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (29247)/Стоимость активов (54864) = 53.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (38772)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (93979+0+27809) = 31.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (38772)/Выручка (160560) = 24.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (29247)/Выручка (160560) = 18.22 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.691

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.533

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.669

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.143

Х5 = Выручка/Активы = 2.927

Индекс Альтмана Z = 6.427

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.73), коэффициент текущей ликвидности (1.87), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (24.15%), рентабельность компании (18.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАЛИФТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить