ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО ИНЖИНИРИНГ" ИНН:0276138013 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38473764 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1502518003
11504 Основные средства на конец предыдущего года1800317600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1502518003
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1800317600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47886457
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года64579395
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1290
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6830
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56006457
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года645711764
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2062524460
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2446029364
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года41354502
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4502-263
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года41454512
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4512-253
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1376415798
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1579829536
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года163236
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2360
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1392716034
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1603429536
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25533914
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года391470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года25533914
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года391481
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2062524460
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2446029364
21103 Выручка за отчетный год615012792
21104 Выручка за предыдущий год127920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год615012792
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год127920
22203 Управленческие расходы за отчетный год52019766
22204 Управленческие расходы за предыдущий год97660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9493026
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30260
23304 Проценты к уплате за предыдущий год19560
23403 Прочие доходы за отчетный год1939731
23404 Прочие доходы за предыдущий год97313
23503 Прочие расходы за отчетный год14997375
23504 Прочие расходы за предыдущий год5419261
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3575382
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5382-258
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1841
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8410
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год2360
24603 Прочее за отчетный год939
24604 Прочее за предыдущий год395
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3674502
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4502-263
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3674502
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4502-263

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-367)/Стоимость активов (20625) = -1.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (949)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+5201) = 18.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (949)/Выручка (6150) = 15.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-367)/Выручка (6150) = -5.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.148

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.252

Индекс Альтмана Z = 1.063

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.93), коэффициент текущей ликвидности (2.19), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (15.43%), рентабельность компании (-5.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*3=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕО ИНЖИНИРИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить