Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТехнологии" ИНН:0276138045 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38473497 ОКВЭД:21.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года193818334537
12104 Запасы на конец предыдущего года183345370
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года94130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года193819304629
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года192746290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года193819304629
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года192746290
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1913-21475
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-214750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1903-213715
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2137150
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года384133084089
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года330840890
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7562620
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года384140674351
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года406443510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года193819304629
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года192746290
22103 Коммерческие расходы за отчетный год877540340
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5403400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-877-540-340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-540-3400
23403 Прочие доходы за отчетный год58274593816
23404 Прочие доходы за предыдущий год45938160
23503 Прочие расходы за отчетный год47161901471
23504 Прочие расходы за предыдущий год19014710
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23421525
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год215250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23421525
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год215250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23421525
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год215250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (234)/Стоимость активов (1938) = 12.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-877)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+877+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-877)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (234)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.5

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.98

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.121

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.495

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.988

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.5), коэффициент наличия собственных средств (-0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкоТехнологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить