Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан-Сервис+" ИНН:0276138140 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38476113 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года988124910762318
11504 Основные средства на конец предыдущего года1249107623180
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года13213200
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года132000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1120138110762318
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1381107623180
12103 Запасы на конец отчетного года2857259813662864
12104 Запасы на конец предыдущего года2598136628640
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года24938298491426310577
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2984914263105770
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1283321122616650520175
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года11226166505201750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года885132831771016
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1328317710160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1570121460368531134632
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14603685311346320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1581321474178638736950
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14741786387369500
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2221
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2210
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1504301240606762528172
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12406067625281720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1504421240726763728183
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12407267637281830
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года150001000000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года150001000000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6256728779347677
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7287793476770
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года143410588161090
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года105881610900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7690834587508767
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8345875087670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1581321474178638736950
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14741786387369500
21103 Выручка за отчетный год191900223598210718136693
21104 Выручка за предыдущий год2235982107181366930
21203 Себестоимость продаж за отчетный год131401164982161386102858
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1649821613861028580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год60499586164933233835
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5861649332338350
22203 Управленческие расходы за отчетный год26806412242323108
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4122423231080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год33693544944510030727
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5449445100307270
23203 Проценты к получению за отчетный год309775933600450
23204 Проценты к получению за предыдущий год759336004500
23303 Проценты к уплате за отчетный год250114761163
23304 Проценты к уплате за предыдущий год147611630
23403 Прочие доходы за отчетный год557115488
23404 Прочие доходы за предыдущий год71154880
23503 Прочие расходы за отчетный год10911170597809
23504 Прочие расходы за предыдущий год11705978090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год33253595124814130453
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5951248141304530
24603 Прочее за отчетный год158015071417858
24604 Прочее за предыдущий год150714178580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31673580054672429595
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5800546724295950
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год31673580054672429595
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5800546724295950
32003 Величина капитала на 3110000
32006 Величина капитала на 312000
32007 Величина капитала на 31124060000
32008 Величина капитала на 31124072000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))31673000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)31673000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))31673000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)31673000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5303000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-5303000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5303000
33278 Дивиденды (ИТОГО)5303000
33003 Величина капитала на 3110000
33006 Величина капитала на 312000
33007 Величина капитала на 31150430000
33008 Величина капитала на 31150442000
36003 Чистые активы на 31150442000
36004 Чистые активы на 31124072000
41103 Поступления – всего за отчетный год217182000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год197717000
41193 Прочие поступления за отчетный год19465000
41203 Платежи – всего за отчетный год182268000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год147744000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год18609000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2502000
41293 Прочие платежи за отчетный год13413000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год34914000
42103 Поступления – всего за отчетный год13276000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год13275000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год1000
42203 Платежи – всего за отчетный год29346000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год119000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год29227000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-16070000
43103 Поступления – всего за отчетный год30500000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год30500000
43203 Платежи – всего за отчетный год49786000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год4286000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год45500000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-19286000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-442000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (31673)/Стоимость активов (158132) = 20.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (33693)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (131401+0+26806) = 21.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (33693)/Выручка (191900) = 17.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (31673)/Выручка (191900) = 16.5 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.953

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.2

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.21

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.563

Индекс Альтмана Z = 28.856

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (3.36), коэффициент текущей ликвидности (3.73), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (17.56%), рентабельность компании (16.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ниссан-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить