Общество с ограниченной ответственностью "Урал 585" ИНН:0276138616 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38477644 ОКВЭД:52.48.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3146296127512975
12104 Запасы на конец предыдущего года2961275129750
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3271424
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2714240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года359460240489
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4602404890
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3508344830053488
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3448300534880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3508344830053488
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3448300534880
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16931030706702
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1030706670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17031040716712
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1040716770
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1011449712378
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года14497123780
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1011449712378
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года14497123780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17042264131892
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года226413187270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года170422641318398
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2264131810330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3508344830053488
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3448300534880
21103 Выручка за отчетный год23890246052561718548
21104 Выручка за предыдущий год2460525617185480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20163212382275016624
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2123822750166240
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3727336728671924
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3367286719240
22203 Управленческие расходы за отчетный год2681297321661182
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2973216618170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1046394701742
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3947011070
23503 Прочие расходы за отчетный год382706240
23504 Прочие расходы за предыдущий год7062400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год664324639702
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год324639670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год664324639702
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год324639670
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год664324639702
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год324639670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (664)/Стоимость активов (3508) = 18.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1046)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20163+0+2681) = 4.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1046)/Выручка (23890) = 4.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Рентабельность компании

Чистая прибыль (664)/Выручка (23890) = 2.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.514

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.189

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.189

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.943

Индекс Альтмана Z = 6.248

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (2.06), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (4.38%), рентабельность компании (2.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урал 585

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить