Общество с ограниченной ответственностью "СнабСтройКомплект" ИНН:0276138905 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38480965 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года100
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1194
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года9431
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9405436
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года54360
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9515547
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года554731
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9615557
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года555741
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9515547
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года554731
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9515547
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года554731
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9615557
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года555741
21103 Выручка за отчетный год3556357856
21104 Выручка за предыдущий год5785642319
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3381956739
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5673942023
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17441117
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1117296
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9446
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4628
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7233
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1650999
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год999235
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1650999
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год999235
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год366264
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1284735
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год735165
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1284735
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год735165

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1284)/Стоимость активов (961) = 133.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1650)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33819+94+0) = 4.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1650)/Выручка (35563) = 4.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1284)/Выручка (35563) = 3.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.336

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.717

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 15.905

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (4.64%), рентабельность компании (3.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СнабСтройКомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить