Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Проект" ИНН:0276139521 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38485454 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года116186256326
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1862563260
11503 Основные средства на конец отчетного года1666655589
11504 Основные средства на конец предыдущего года6555890
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1782251311415
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2513114150
12103 Запасы на конец отчетного года920110159
12104 Запасы на конец предыдущего года201101590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17485199821127281
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1999811272810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2482817377
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28173770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года177422028311389617
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20299113896170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1952420534117001032
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года205501170010320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300300300300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1679117444455763
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года175914557630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17091177444857363
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1789148573630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года243327906843669
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года265968436690
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года243327906843669
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года265968436690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1952420534117001032
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года205501170010320
21103 Выручка за отчетный год612818242159994714
21104 Выручка за предыдущий год182421599947140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3375526598434451
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5265984344510
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2753129776156263
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1297761562630
22203 Управленческие расходы за отчетный год6648021142190
22204 Управленческие расходы за предыдущий год80211421900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год208912175501473
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год121755014730
23203 Проценты к получению за отчетный год20015
23404 Прочие доходы за предыдущий год1390000
23503 Прочие расходы за отчетный год50481409
23504 Прочие расходы за предыдущий год4814090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год204113517487479
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год135174874790
24603 Прочее за отчетный год3995433960
24604 Прочее за предыдущий год39539600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год164212974447863
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год131224478630
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год164212974447863
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год131224478630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1642)/Стоимость активов (19524) = 8.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2089)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3375+0+664) = 51.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2089)/Выручка (6128) = 34.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1642)/Выручка (6128) = 26.8 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.784

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.084

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.025

Индекс Альтмана Z = 13.499

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (7.29), коэффициент текущей ликвидности (7.29), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (34.09%), рентабельность компании (26.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Союз-Проект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить