Общество с ограниченной ответственностью "Маштехресурсы" ИНН:0276139923 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38489156 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года572324020
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года40200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года572324020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года40200
12103 Запасы на конец отчетного года274263263
12104 Запасы на конец предыдущего года263263263
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года35900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37104747
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6343974310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3974310310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года578664376310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4376310310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10107
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10107
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8-80
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8-30
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года227
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года277
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года140711
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года407111
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года57863303302
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года303302302
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года578644374303
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4374303303
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года578664376310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4376310310
23504 Прочие расходы за предыдущий год503
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-50-3
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-50-3
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-50-3

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (57866) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.989

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -6.488

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Маштехресурсы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить