Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтьСервис" ИНН:0276139948 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38489469 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1141020236
12104 Запасы на конец предыдущего года114202360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6020473245
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6024732450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1040011
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1040110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года175610676282
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17566762820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года175610676282
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17566762820
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года424015045
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года424150450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4341016055
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года434160550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1322051672
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1322516720
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13220516227
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13225162270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года175610676282
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17566762820
21104 Выручка за предыдущий год6540289317610
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6192276117010
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год348132600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год348132600
23504 Прочие расходы за предыдущий год5140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год343131560
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6926110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год274105450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год274105450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1756) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.33

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.33<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.25

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.25<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.247

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.328

Индекс Альтмана Z = 1.965

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.965<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (1.24), коэффициент текущей ликвидности (1.33), коэффициент наличия собственных средств (0.25), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройНефтьСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить