Общество с ограниченной ответственностью "Грузовик Уфа" ИНН:0276141859 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38507262 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года718115
12104 Запасы на конец предыдущего года11561
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года80
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года776115
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11583
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года776115
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11583
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10-20
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4220
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20-10
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8413
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1383
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8495
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9593
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года776115
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11583
21103 Выручка за отчетный год3841167
21104 Выручка за предыдущий год116769
21203 Себестоимость продаж за отчетный год211967
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год96769
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год173200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год131159
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4241
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год410
23503 Прочие расходы за отчетный год143
23504 Прочие расходы за предыдущий год31
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2838
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38-1
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год68
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год80
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2230
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30-1

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (776) = 2.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (42)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (211+131+0) = 12.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (42)/Выручка (384) = 10.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (384) = 5.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.892

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.028

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.057

Индекс Альтмана Z = 6.245

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (9.24), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (10.94%), рентабельность компании (5.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Грузовик Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить