Общество с ограниченной ответственностью "УфаТрансСтрой" ИНН:0276141979 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38507635 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года39410
12104 Запасы на конец предыдущего года1010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года72927792
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года77920
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1122680
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года121400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года198268924
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года89248332
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года198268924
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года89248332
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года123166
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16673
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года133176
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17683
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года110110
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1102721
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года193668638
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года86385528
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года196938748
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года87488249
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года198268924
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года89248332
21103 Выручка за отчетный год7024230674
21104 Выручка за предыдущий год3067414001
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6965730466
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3046613910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год585208
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20891
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год585208
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20891
23503 Прочие расходы за отчетный год1540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год431208
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20891
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8642
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4218
24603 Прочее за отчетный год2220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год123166
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16673
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год123166
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16673

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (123)/Стоимость активов (19826) = 0.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (585)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (69657+0+0) = 0.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (585)/Выручка (70242) = 0.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (123)/Выручка (70242) = 0.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.023

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Индекс Альтмана Z = 0.326

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.37), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.83%), рентабельность компании (0.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить