Общество с ограниченной ответственностью "Уралоптим Энерго" ИНН:0276142066 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38508793 ОКВЭД:51.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года7368
12104 Запасы на конец предыдущего года68413
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33578
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года784
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года161500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года408307
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года307917
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года409306
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года306917
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-98-109
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-12383
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года373392
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года429742
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года507415
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года429784
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года409306
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года306917
21103 Выручка за отчетный год10921191
21104 Выручка за предыдущий год11915257
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10431449
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14495153
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год49-258
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-258104
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год49-258
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-258104
23503 Прочие расходы за отчетный год2510
23504 Прочие расходы за предыдущий год1012
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24-268
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-26892
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24-268
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-26873

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24)/Стоимость активов (409) = 5.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (49)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1043+0+0) = 4.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (49)/Выручка (1092) = 4.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24)/Выручка (1092) = 2.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.8

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.66

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.66<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.086

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.193

Индекс Альтмана Z = 0.95

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.66), коэффициент текущей ликвидности (0.8), коэффициент наличия собственных средств (-0.24), рентабельность продукции (4.49%), рентабельность компании (2.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралоптим Энерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить