Общество с ограниченной ответственностью "Девелоп Инвест" ИНН:0276142228 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38509999 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года10133890732
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года9073290732
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10133890732
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9073290732
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года41
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года740
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8141
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4141
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10141990773
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9077390773
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года10138190735
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года9073590735
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10138190735
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9073590735
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2828
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2828
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2828
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2828
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10141990773
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9077390773
23403 Прочие доходы за отчетный год200
23503 Прочие расходы за отчетный год200
32003 Величина капитала на 31100
32008 Величина капитала на 31100
33003 Величина капитала на 31100
33008 Величина капитала на 31100
41103 Поступления – всего за отчетный год200
41193 Прочие поступления за отчетный год200
41203 Платежи – всего за отчетный год560
41293 Прочие платежи за отчетный год560
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-360
42103 Поступления – всего за отчетный год106450
42193 Прочие поступления за отчетный год106450
42203 Платежи – всего за отчетный год106060
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год106060
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год390
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (101419) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.89

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.007

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (2.64), коэффициент текущей ликвидности (2.89), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить