Общество с ограниченной ответственностью "НефтеБизнесКомплект" ИНН:0276142387 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38511849 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2572570
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года25700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2572570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года25700
12103 Запасы на конец отчетного года1360527481
12104 Запасы на конец предыдущего года52748125
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года430710761456
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года107514561194
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года57510871087
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года108710871437
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года661712030
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1712030811
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года273272158
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года273158126
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года658131335212
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года313352123593
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года683833905212
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года339052123593
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1366-69211
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-692113
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1356-68221
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6822113
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года70700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года748740725191
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года407251913580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года819440725191
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года407251913580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года683833905212
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года339052123593
21103 Выручка за отчетный год139874809447513
21104 Выручка за предыдущий год48094475133756
21203 Себестоимость продаж за отчетный год121764711946839
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47119468393718
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1811975674
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год97567438
22103 Коммерческие расходы за отчетный год24591703652
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год170365231
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-648-72822
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-728227
23204 Проценты к получению за предыдущий год3700
23503 Прочие расходы за отчетный год232413
23504 Прочие расходы за предыдущий год241346
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-671-71511
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-715114
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-671-7159
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-71593
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-671-7159
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-71593
36003 Чистые активы на 31-135600
36004 Чистые активы на 31-68200
41103 Поступления – всего за отчетный год1186800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1186800
41203 Платежи – всего за отчетный год1264600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1161400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год103100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-77800
42103 Поступления – всего за отчетный год51200
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год51200
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год51200
43103 Поступления – всего за отчетный год109800
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год109800
43203 Платежи – всего за отчетный год39500
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год39500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год70300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период43700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-671)/Стоимость активов (6838) = -9.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-648)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12176+2459+0) = -4.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-648)/Выручка (13987) = -4.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-671)/Выручка (13987) = -4.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.73

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.132

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.098

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.098

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.165

Индекс Альтмана Z = -2.017

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.73), коэффициент наличия собственных средств (-0.2), рентабельность продукции (-4.63%), рентабельность компании (-4.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НефтеБизнесКомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить