Общество с ограниченной ответственностью "Подводремстрой" ИНН:0276143849 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12690257 ОКВЭД:11.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года701000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года701000
12103 Запасы на конец отчетного года6262610
12104 Запасы на конец предыдущего года626100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6009406720
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4067200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года131268117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2681170
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года62056809927
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года68099270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года69066809927
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года68099270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20554234
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года542340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года215643314
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6433140
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8800
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года66836086613
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60866130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года66916166613
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года61666130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года69066809927
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года68099270
21103 Выручка за отчетный год17041186170015
21104 Выручка за предыдущий год1861700150
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1686018106700
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год181067000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год181513015
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5130150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18151306
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год513060
23503 Прочие расходы за отчетный год231261
23504 Прочие расходы за предыдущий год12610
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15839245
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год392450
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год32851
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12631194
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год311940
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12631194
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год311940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (126)/Стоимость активов (6906) = 1.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16860+0+0) = 1.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (181)/Выручка (17041) = 1.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (126)/Выручка (17041) = 0.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.069

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.032

Индекс Альтмана Z = -0.206

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.92), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (1.06%), рентабельность компании (0.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Подводремстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить