ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР" ИНН:0276144063 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12694738 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года100747346
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года473460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года100747355
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года473550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года100747355
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года473550
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года66841445
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года414450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года67842455
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года424550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года329490
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года329490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года100747355
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года473550
21103 Выручка за отчетный год13633829453
21104 Выручка за предыдущий год8294530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4114110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1363341842
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год418420
22103 Коммерческие расходы за отчетный год785700
22203 Управленческие расходы за отчетный год217900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год359741842
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год418420
23503 Прочие расходы за отчетный год292945
23504 Прочие расходы за предыдущий год450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год66841437
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год414370
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год49270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66836510
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год365100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год66836510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год365100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (668)/Стоимость активов (1007) = 66.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3597)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+7857+2179) = 35.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3597)/Выручка (13633) = 26.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (668)/Выручка (13633) = 4.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.673

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.663

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.663

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.061

Индекс Альтмана Z = 13.196

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.06), коэффициент быстрой ликвидности (3.06), коэффициент текущей ликвидности (3.06), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (26.38%), рентабельность компании (4.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить