Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ИНН:0276144183 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12696739 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года7770
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года7700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7772850
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7728500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2500525752570
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5257525700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4516120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25005302527312
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года53025273120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2507530952802862
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5309528028620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2879287928792879
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2879287928790
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-37524272388-285
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24272388-2850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2504530652672594
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5306526725940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3313268
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3132680
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3313268
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3132680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2507530952802862
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5309528028620
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3203535440
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3535442690
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-320-353-3740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-353-374-2690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-320-353-3740
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-353-374-2690
23403 Прочие доходы за отчетный год25040060020
23404 Прочие доходы за предыдущий год400600200
23503 Прочие расходы за отчетный год273372905285
23504 Прочие расходы за предыдущий год72905160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2803402723-285
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год402723-2850
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2803402389-285
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год402389-2850
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2803402389-285
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год402389-2850

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2803)/Стоимость активов (2507) = -111.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-320)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (320+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-320)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2803)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 835.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 835.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.118

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.118

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 834.667

Индекс Альтмана Z = 871.776

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (835.67), коэффициент текущей ликвидности (835.67), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1405.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ультра

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить