Общество с ограниченной ответственностью "АлексПринт" ИНН:0276144465 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12701363 ОКВЭД:74.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года4114900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4114900
12104 Запасы на конец предыдущего года1400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года705353
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года53530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года706753
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года67530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года70478543
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4785430
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года605945
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года59450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года706955
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69550
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года89890
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3203990
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4094880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года70478543
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4785430
21103 Выручка за отчетный год4115641528
21104 Выручка за предыдущий год156415280
21203 Себестоимость продаж за отчетный год40964755
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9647550
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1600773
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6007730
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5576960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14377
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год43770
23504 Прочие расходы за предыдущий год26210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11756
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17560
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11445
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14450
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11445
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (70) = 1.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40+0+0) = 2.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (41) = 2.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (41) = 2.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.85

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.44%), рентабельность компании (2.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АлексПринт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить