Общество с ограниченной ответственностью "Нейтрон - Системы Безопасности" ИНН:0276145814 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12726860 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года231412
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года715219
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года52190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года946631
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года66310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года956631
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года66310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года361011
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года595621
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года56210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года595621
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года56210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года956631
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года66310
21103 Выручка за отчетный год29019948
21104 Выручка за предыдущий год199480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29815444
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год154440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-8454
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8454
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4540
23504 Прочие расходы за предыдущий год430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8411
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8331
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3310
32003 Величина капитала на 311000
32008 Величина капитала на 311000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))800
33218 Убыток (ИТОГО)800
33003 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 311000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8)/Стоимость активов (95) = -8.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (298+0+0) = -2.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8)/Выручка (290) = -2.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8)/Выручка (290) = -2.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.368

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.084

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.084

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.61

Индекс Альтмана Z = 2.216

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.216<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.2), коэффициент быстрой ликвидности (1.59), коэффициент текущей ликвидности (1.59), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (-2.76%), рентабельность компании (-2.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*3+0.1*3=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нейтрон - Системы Безопасности

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить