Общество с ограниченной ответственностью "УфаНефтьПромСтрой" ИНН:0276146783 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12742706 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года412700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года412700
12103 Запасы на конец отчетного года2100
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года74117070
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года170700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48554625864
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года46258640
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1990400
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56178399904
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года83999040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года561712526904
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года125269040
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года26312668
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3126780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года46314678
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3146880
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года66121
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года55059368825
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года93688150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55719380826
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года93808160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года561712526904
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года125269040
21103 Выручка за отчетный год10880652472053
21104 Выручка за предыдущий год6524720530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1088065242100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6524220530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год11973618110
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6181119530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10933431100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год34311000
23403 Прочие доходы за отчетный год113300
23503 Прочие расходы за отчетный год793
23504 Прочие расходы за предыдущий год930
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год33342297
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3422970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год735719
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год357190
24604 Прочее за предыдущий год300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год26306278
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3062780
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год26306278
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3062780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (26)/Стоимость активов (5617) = 0.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1093)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+11973+0) = -9.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1093)/Выручка (10880) = -10.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (26)/Выручка (10880) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.008

Индекс Альтмана Z = 0.196

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.87), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-10.05%), рентабельность компании (0.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаНефтьПромСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить