Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Фуд Простор" ИНН:0276146857 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12743686 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года95031152613930
11504 Основные средства на конец предыдущего года11526139300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года95031152613930
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11526139300
12103 Запасы на конец отчетного года12311330771
12104 Запасы на конец предыдущего года13307710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года242217762143
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года177621430
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1975220101
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2201010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года252309210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3092100
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года724179158077
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года791580770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года131211155011302
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11550113020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года226242307625232
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23076252320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года467435-2217
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года35-22170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года468445-2207
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года45-22070
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года163915184556
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года151845560
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года163012151322883
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21513228830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года179402303127439
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23031274390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года226242307625232
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23076252320
21103 Выручка за отчетный год65383554069740
21104 Выручка за предыдущий год5540697400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23220199623549
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1996235490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год42163354446191
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3544461910
22103 Коммерческие расходы за отчетный год25973238501504
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2385068400
22203 Управленческие расходы за отчетный год1117695486840
22204 Управленческие расходы за предыдущий год954815040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год50142046-2153
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2046-21530
23403 Прочие доходы за отчетный год330101972
23404 Прочие доходы за предыдущий год1019720
23503 Прочие расходы за отчетный год705805136
23504 Прочие расходы за предыдущий год8051360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год46392260-2217
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2260-22170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год46392252-2217
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2252-22170
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год46392252-2217
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2252-22170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4639)/Стоимость активов (22624) = 20.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5014)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23220+25973+11176) = 8.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5014)/Выручка (65383) = 7.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4639)/Выручка (65383) = 7.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.141

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.205

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.205

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.261

Индекс Альтмана Z = 1.395

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.395<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (7.67%), рентабельность компании (7.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Простор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить