Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН:0276147280 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13220163 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года42400
11504 Основные средства на конец предыдущего года103600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года42400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года103600
12103 Запасы на конец отчетного года610951933110
12104 Запасы на конец предыдущего года519331100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года613135
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года131350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6115148743169
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года532431690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6539148743169
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года636031690
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14012742
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года127420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15013752
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года137520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6389147373117
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года622331170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6389147373117
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года622331170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6539148743169
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года636031690
21103 Выручка за отчетный год175156814339
21104 Выручка за предыдущий год568143390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год113300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год61856814339
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год568143390
22103 Коммерческие расходы за отчетный год58455584280
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год555842800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3412359
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год123590
23503 Прочие расходы за отчетный год21167
23504 Прочие расходы за предыдущий год1670
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1310752
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год107520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год32110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год108642
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год86420
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год108642
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (6539) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1133+584+0) = 1.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34)/Выручка (1751) = 1.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (1751) = 0.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.042

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.023

Индекс Альтмана Z = -0.231

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.94%), рентабельность компании (0.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить