Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНТРУБОСТРОЙ" ИНН:0276148036 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16798431 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8686
12104 Запасы на конец предыдущего года86328
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года52055205
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года52053636
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21542154
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21541903
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года74457445
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года74455867
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года74457445
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года74456133
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года230230
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года230125
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года72157215
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72156008
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года72157215
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года72156008
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года74457445
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года74456133
21104 Выручка за предыдущий год99963626
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год85543418
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1442208
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1442208
23504 Прочие расходы за предыдущий год130854
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год134154
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106154

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7445) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.031

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.032

Индекс Альтмана Z = 0.237

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.3), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНТРУБОСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить