ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "МИЛОВСКИЙ ПАРК" ИНН:0276150349 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20672285 ОКВЭД:41.00

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2056440
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2059150
12103 Запасы на конец отчетного года650648
12104 Запасы на конец предыдущего года64810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48941247
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12470
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1500000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года589149
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1490
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1561332044
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года204410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3620482044
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года204410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1210
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года12501760
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года17600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года12501760
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года17600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года360710274
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2740
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года360710274
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3620482044
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года204410
21103 Выручка за отчетный год40910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5720
22203 Управленческие расходы за отчетный год17700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-11980
23403 Прочие доходы за отчетный год12620
23503 Прочие расходы за отчетный год2180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1540
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год2710
24603 Прочее за отчетный год410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год760
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (76)/Стоимость активов (362048) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1198)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3519+0+1770) = -22.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1198)/Выручка (4091) = -29.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (76)/Выручка (4091) = 1.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.565

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -3.706

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-29.28%), рентабельность компании (1.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МИЛОВСКИЙ ПАРК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить