ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ" ИНН:0276152473 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22634194 ОКВЭД:25.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года42
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года20
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года42
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2323
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года230
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5667
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года67100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7992
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года92100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8394
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года94100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-17-6
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-60
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8394
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года94100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8394
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года94100
21104 Выручка за предыдущий год790
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год790
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год710
22203 Управленческие расходы за отчетный год23
22204 Управленческие расходы за предыдущий год30
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-25
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год50
23503 Прочие расходы за отчетный год1113
23504 Прочие расходы за предыдущий год130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-13-8
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-80
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год32
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10-6
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-60
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10-6
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-60

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (83) = -12.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.952

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.12

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.157

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.093

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-7.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМАКС ТЕХНОЛОГИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить