Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛЕКТРО" ИНН:0276153396 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22645855 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года24300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года229431060
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года310600
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1260476420
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года764200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года46010890
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года108900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15358120800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1208000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года153581208010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12080100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года469021600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года216000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4700217010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2170100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1012120
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1012120
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года964698980
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года989800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года964698980
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года989800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года153581208010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12080100
21103 Выручка за отчетный год15872240620
21104 Выручка за предыдущий год2406200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7978173910
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1739100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год789466710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год667100
22203 Управленческие расходы за отчетный год360624220
22204 Управленческие расходы за предыдущий год242200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год428842490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год424900
23403 Прочие доходы за отчетный год703452970
23404 Прочие доходы за предыдущий год529700
23503 Прочие расходы за отчетный год796868360
23504 Прочие расходы за предыдущий год683600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год335427100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год271000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8245420
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год54200
24604 Прочее за предыдущий год800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год253021600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год216000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год253021600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год216000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2530)/Стоимость активов (15358) = 16.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4288)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7978+0+3606) = 37.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4288)/Выручка (15872) = 27.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2530)/Выручка (15872) = 15.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.31

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.31<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.372

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.165

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.218

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.441

Индекс Альтмана Z = 4.906

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (0.31), рентабельность продукции (27.02%), рентабельность компании (15.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЭЛЕКТРО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить