ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ ГРУП" ИНН:0276153815 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22652051 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года100
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года74495379
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48770
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года29000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года29000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18187
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1860
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года103675566
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года79630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103775576
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года797310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года192550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202560
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года56010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года43980
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года38160
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года43981607
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года38160
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года57770
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года35970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года57773409
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103775576
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года797310
21103 Выручка за отчетный год3805337248
21104 Выручка за предыдущий год372480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3742835760
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год357600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6251488
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6251488
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14880
23503 Прочие расходы за отчетный год385801
23504 Прочие расходы за предыдущий год8010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год240687
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6870
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год48137
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год192550
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год192550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (192)/Стоимость активов (10377) = 1.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (625)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (37428+0+0) = 1.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (625)/Выручка (38053) = 1.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (192)/Выручка (38053) = 0.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.29

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.29<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.02

Индекс Альтмана Z = 6.791

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.29), коэффициент текущей ликвидности (1.29), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.64%), рентабельность компании (0.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ ГРУП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить