ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСТОР" ИНН:0276154777 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22661618 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года30581023
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10230
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года255397
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3970
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года33131420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года33131420
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1392606
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1402616
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6160
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1911803
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1911804
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года33131420
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14200
21103 Выручка за отчетный год1585915377
21104 Выручка за предыдущий год153770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1169612107
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год121070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год41633270
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год32700
22203 Управленческие расходы за отчетный год32212427
22204 Управленческие расходы за предыдущий год24270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год942843
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8430
23203 Проценты к получению за отчетный год89
23204 Проценты к получению за предыдущий год90
23403 Прочие доходы за отчетный год560
23503 Прочие расходы за отчетный год2217
23504 Прочие расходы за предыдущий год170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год984835
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8350
24603 Прочее за отчетный год198229
24604 Прочее за предыдущий год2290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год786606
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год786606
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6060
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 316060
32008 Величина капитала на 316160
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7860
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)7860
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7860
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)7860
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3113920
33008 Величина капитала на 3114020
36003 Чистые активы на 3114020
36004 Чистые активы на 316160
41103 Поступления – всего за отчетный год217340
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год160710
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год56530
41193 Прочие поступления за отчетный год100
41203 Платежи – всего за отчетный год218760
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год180930
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год8360
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3100
41293 Прочие платежи за отчетный год26370
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1420
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (786)/Стоимость активов (3313) = 23.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (942)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11696+0+3221) = 6.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (942)/Выручка (15859) = 5.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (786)/Выручка (15859) = 4.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.423

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.237

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.297

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.734

Индекс Альтмана Z = 6.314

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.73), коэффициент текущей ликвидности (1.73), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (5.94%), рентабельность компании (4.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить